테슬라 기술적 분석(24.08.27)

1. Technical Sentiment

 

 

Overall Consensus(전체 컨센선스)

• 현재 "Sell" 상태를 가리키고 있습니다.
• Bearish (매도 신호): 12
• Neutral (중립 신호): 6
• Bullish (매수 신호): 4

Technical Analysis Consensus(기술적 분석 컨센선스)

 

• 이 부분에서는 Neutral (중립) 상태를 나타냅니다.
• Bearish: 2
• Neutral: 6
• Bullish: 2

 

Moving Average Consensus(이동평균 컨센선스)

 

• 이 부분은 "Strong Sell" (강력 매도) 상태를 가리키고 있습니다.
• Bearish: 10
• Neutral: 0
• Bullish: 2

 

 

Tesla’s (TSLA) Moving Averages Convergence Divergence (MACD) indicator is -6.13, suggesting Tesla is a Buy.

• MACD 지표가 -6.13임을 나타내며, 이는 매수 신호로 해석됩니다.
• MACD는 두 개의 이동 평균 간의 차이를 통해 주식의 추세를 분석하는 지표로, 일반적으로 음수 값은 과매도 상태를 나타내며 매수 타이밍일 수 있음을 시사합니다.

Tesla’s (TSLA) 20-Day exponential moving average is 215.69, while Tesla’s (TSLA) share price is $209.21, making it a Sell.

• Tesla의 **20일 지수 이동 평균(Exponential Moving Average, EMA)**은 215.69달러로, 현재 주가인 209.21달러보다 높습니다.
• 이로 인해, 현재 주가가 20일 EMA보다 낮기 때문에 매도 신호로 해석됩니다. 이는 단기적으로 주가가 평균보다 낮게 거래되고 있다는 것을 의미합니다.

Tesla’s (TSLA) 50-Day exponential moving average is 211.54, while Tesla’s (TSLA) share price is $209.21, making it a Sell.

• Tesla의 50일 지수 이동 평균은 211.54달러로, 현재 주가인 209.21달러보다 높습니다.
• 이 또한 매도 신호로 해석되며, 중기적으로도 주가가 평균 이하에 거래되고 있음을 나타냅니다.

요약

• 전체 합의와 이동 평균 합의에서 대부분의 지표가 매도 신호를 보였습니다.
• 특히, 이동 평균 분석에서 강력한 매도 신호가 다수 확인되었으며, 이는 단기 및 중기적으로 Tesla 주가가 하락할 가능성을 시사합니다.

 

 

 

2.Pivot Points

피봇 포인트(Pivot Point):

• 피봇 포인트는 일반적으로 주식의 중간점(평균)을 의미하며, 그 위에서의 가격은 강세(매수 신호)를, 그 아래에서의 가격은 약세(매도 신호)를 나타낼 수 있습니다.
• 여기서 197.19는 Classic과 Fibonacci 방식 모두에서 동일하게 계산된 피봇 포인트입니다. 이는 현재 주가가 이 값보다 높거나 낮은지에 따라 매수 또는 매도 결정을 내리는 데 중요한 지표가 될 수 있습니다.

지지(Support) 및 저항(Resistance) 수준:

• Classic 방식: S1, S2, S3는 각각 주가가 하락할 때 멈출 가능성이 있는 지지 수준을 나타내며, R1, R2, R3는 주가가 상승할 때 저항할 가능성이 있는 저항 수준을 나타냅니다.
• Fibonacci 방식: Fibonacci 방식은 특정 비율(0.382, 0.618 등)을 사용하여 계산된 지지 및 저항 수준을 제공합니다. Fibonacci 수준은 고전적인 방식과 약간의 차이를 보이지만, 중요한 기술적 분석 도구입니다.

활용 방법:

• 만약 현재 주가가 197.19(피봇 포인트) 이상이면, 트레이더는 R1, R2, R3 수준을 목표로 할 수 있습니다.
• 반대로 주가가 197.19 아래에 있다면, S1, S2, S3 수준을 지지선으로 보고 하락 가능성을 고려할 수 있습니다.
• 특히, S3와 R3는 각각 강력한 지지 및 저항선으로 여겨지며, 이 수준을 넘어서는 경우 주가가 크게 변동할 가능성이 있습니다.

요약

• 피봇 포인트 분석에서는 Tesla 주가가 피봇 포인트(197.19)보다 낮은 경우 추가적인 하락 가능성을 나타내며, 특히 지지선이 깨질 경우 하락세가 가속화될 수 있습니다.
• 단기적으로 주가가 피봇 포인트를 돌파할 경우 반등의 여지가 있지만, 이는 일시적일 수 있습니다.

 

3.Moving Averages

1. MA5 (5일 이동 평균)

• Simple: 198.02 (Buy)
• Exponential: 201.02 (Sell)
• 해석: 단기적으로 SMA는 매수 신호를 보내고 있지만, EMA는 매도 신호를 나타내고 있어 다소 상반된 해석이 가능합니다.

2. MA10 (10일 이동 평균)

• Simple: 210.14 (Sell)
• Exponential: 207.98 (Sell)
• 해석: 10일 이동 평균 모두 매도 신호를 보내고 있습니다. 이는 주가가 최근 10일 동안 평균보다 낮은 수준에 머물고 있다는 의미입니다.

3. MA20 (20일 이동 평균)

• Simple: 225.08 (Sell)
• Exponential: 215.69 (Sell)
• 해석: 20일 이동 평균 역시 모두 매도 신호를 나타내고 있어, 단기적인 약세장이 지속될 가능성을 시사합니다.

4. MA50 (50일 이동 평균)

• Simple: 210.55 (Sell)
• Exponential: 211.54 (Sell)
• 해석: 50일 이동 평균은 중기적인 추세를 반영하며, 여기서도 명확한 매도 신호가 관찰됩니다.

5. MA100 (100일 이동 평균)

• Simple: 191.15 (Buy)
• Exponential: 204.25 (Sell)
• 해석: 100일 SMA는 매수 신호를, EMA는 매도 신호를 나타냅니다. 이는 장기적인 관점에서 SMA가 주가 회복 가능성을 시사하지만, EMA는 아직 하락 추세에 있다고 판단하는 것을 의미합니다.

6. MA200 (200일 이동 평균)

• Simple: 203.19 (Sell)
• Exponential: 212.72 (Sell)
• 해석: 200일 이동 평균은 장기적인 시장의 흐름을 나타내며, 여기서는 분명한 매도 신호가 나타나고 있습니다.

7. 요약

• 대부분의 이동 평균에서 매도 신호가 강하게 나타났습니다.
• 특히 10일, 20일, 50일, 200일 이동 평균이 모두 매도 신호를 보내고 있어, 기술적 분석 관점에서 주가 하락에 대한 우려가 큽니다.
• 단, 100일 이동 평균에서 SMA가 매수 신호를 보이고 있어, 장기적인 회복 가능성도 완전히 배제할 수는 없습니다.

4. Technical Indicators

1. Relative Strength Index (RSI)

• 값: 41.73
• 신호: Neutral (중립)
• 해석: RSI는 주식의 과매도 또는 과매수를 나타내는 지표로, 30 이하일 때 과매도, 70 이상일 때 과매수로 간주됩니다. 현재 RSI 값인 41.73은 중립 신호를 나타내며, 주가가 과도하게 매도되거나 매수되지 않았음을 시사합니다.

2. Stochastic Oscillator (STOCH)

• 값: 28.22
• 신호: Neutral (중립)
• 해석: Stochastic Oscillator는 주가가 일정 기간 동안의 최고가와 최저가 사이에서 어디에 위치하는지를 보여줍니다. 값이 20 이하일 때 과매도, 80 이상일 때 과매수로 간주됩니다. 현재 값 28.22는 중립 신호로, 큰 변동 없이 주가가 안정적임을 나타냅니다.

3. Stochastic RSI (STOCHRSI)

• 값: 20.16
• 신호: Neutral (중립)
• 해석: Stochastic RSI는 RSI의 변동성을 나타내며, 20 이하일 때 과매도, 80 이상일 때 과매수로 해석됩니다. 현재 값은 20.16으로, 중립에 가까운 상태입니다.

4. Moving Average Convergence Divergence (MACD)

• 값: -6.13
• 신호: Buy (매수)
• 해석: MACD는 두 개의 이동 평균 간의 차이를 기반으로 주식의 추세를 분석합니다. 음수 값은 종종 매수 신호로 해석되며, 현재 -6.13이라는 값은 매수 기회가 있을 수 있음을 시사합니다.

5. Average Directional Index (ADX)

• 값: 29.03
• 신호: Neutral (중립)
• 해석: ADX는 추세의 강도를 측정하는 지표로, 25 이상이면 강한 추세, 그 이하이면 약한 추세로 간주됩니다. 현재 값은 29.03으로, 추세가 존재하지만 매우 강하지는 않음을 의미합니다.

6. Williams %R

• 값: -75.60
• 신호: Buy (매수)
• 해석: Williams %R은 주가의 과매도 또는 과매수를 판단하는 지표로, -80 이하일 때 과매도로 간주됩니다. 현재 값은 -75.60으로, 매수 신호를 나타냅니다.

7. Commodity Channel Index (CCI)

• 값: -98.51
• 신호: Neutral (중립)
• 해석: CCI는 주가의 평균값에서 얼마나 떨어져 있는지를 나타내며, -100 이하일 때 과매도로 해석됩니다. 현재 값은 -98.51로 중립 신호입니다.

8. Average True Range (ATR)

• 값: 12.77
• 신호: -
• 해석: ATR은 주가의 변동성을 측정하는 지표로, 값이 높을수록 변동성이 크다는 것을 의미합니다. 이 지표는 특별한 매수 또는 매도 신호를 제공하지 않습니다.

9. Ultimate Oscillator

• 값: 44.51
• 신호: Neutral (중립)
• 해석: Ultimate Oscillator는 여러 시간대를 고려하여 주가의 모멘텀을 분석합니다. 30 이하일 때 과매도, 70 이상일 때 과매수로 간주됩니다. 현재 값은 44.51로 중립 상태입니다.

10. Price Rate of Change (ROC)

• 값: -20.48
• 신호: Sell (매도)
• 해석: ROC는 일정 기간 동안의 주가 변동률을 나타냅니다. 음수 값은 주가가 하락 중임을 나타내며, 현재 값 -20.48은 매도 신호를 강하게 시사합니다. 

11. 요약

• 기술적 지표에서는 대부분 중립 신호를 보였지만, 일부 지표는 매수(MACD, Williams %R)와 매도(ROC) 신호를 나타냈습니다.
• MACD와 Williams %R은 과매도 상태를 반영하여 매수 신호를 제시하고 있지만, ROC는 명확한 매도 신호를 나타내고 있습니다.

 

5. 종합 결론

Tesla 주식은 현재 기술적 분석 지표들이 대체로 매도 신호를 보내고 있습니다. 이동 평균과 ROC 지표에서 나타나는 강한 매도 신호를 고려할 때, 단기적으로 주가가 하락할 가능성이 큽니다.

 

그러나 일부 지표(MACD, Williams %R)에서 나타나는 매수 신호는 과매도 상태에 따른 반등 가능성을 시사합니다. 따라서 Tesla 주식에 대한 투자 결정은 신중하게 이루어져야 합니다.

 

보수적인 투자자라면 현재 매도하는 것이 더 안전할 수 있으며, 공격적인 투자자는 단기 반등을 기대하며 소규모 매수를 고려할 수 있습니다. 전체적인 시장 상황과 Tesla의 추가적인 움직임을 지속적으로 모니터링하는 것이 중요합니다.