테슬라 기술적 분석(24.08.29)

1. Technical Sentiment

1.1. 전체 컨센서스(Overall Consensus):

• 게이지: '매도(Sell)' 쪽을 가리키고 있습니다.
• 하락(Bearish): 12개의 지표가 하락 신호를 보입니다.
• 중립(Neutral): 6개의 지표가 중립 신호를 보입니다.
• 상승(Bullish): 4개의 지표가 상승 신호를 보입니다.

1.2. 기술 분석 컨센서스(Technical Analysis Consensus):

• 게이지: '중립(Neutral)'을 가리키고 있습니다.
• 하락(Bearish): 2개의 지표가 하락 신호를 보입니다.
• 중립(Neutral): 6개의 지표가 중립 신호를 보입니다.
• 상승(Bullish): 2개의 지표가 상승 신호를 보입니다.

1.3. 이동 평균 컨센서스(Moving Average Consensus):

• 게이지: '강한 매도(Strong Sell)' 쪽을 가리키고 있습니다.
• 하락(Bearish): 10개의 지표가 하락 신호를 보입니다.
• 중립(Neutral): 0개의 지표가 중립 신호를 보입니다.
• 상승(Bullish): 2개의 지표가 상승 신호를 보입니다.

1.4. 추가 정보:

• MACD 지표: -6.13으로, 테슬라가 매수 신호를 보이고 있습니다.
• 20일 지수 이동 평균(EMA): 215.69로, 테슬라 주가가 206.28일 때 매도 신호를 보이고 있습니다.
• 50일 지수 이동 평균(EMA): 211.54로, 테슬라 주가가 206.28일 때 매도 신호를 보이고 있습니다.

 

2.Pivot Point

 

2.1 분석

• Pivot Point (197.19): 주가가 이 지점을 중심으로 움직일 가능성이 높습니다. 이 수준을 기준으로 주가가 상승할 경우 R1, R2, R3이 각각 첫 번째, 두 번째, 세 번째 저항선 역할을 합니다. 반대로, 주가가 하락하면 S1, S2, S3이 지지선 역할을 합니다.
• 클래식 분석에서는 지지선(S3, S2, S1)과 저항선(R1, R2, R3)의 범위가 더 넓고, 피보나치 분석에 비해 약간 더 높은 저항선과 지지선을 보여줍니다.
• 피보나치 분석은 주로 강한 추세가 없는 상황에서 유용하며, 저항선과 지지선 사이의 간격이 좁아 더 민감한 변화를 포착할 수 있습니다.

 

3.Moving Averages

3.1 분석

• 단기 이동 평균 (MA5, MA10): 단기적으로는 혼합된 신호가 나타납니다. 특히 5일 단순 이동 평균은 매수 신호를 주고 있지만, 5일 지수 이동 평균은 매도 신호를 주고 있습니다. 이는 단기적으로 주가가 변동성이 있을 수 있음을 시사합니다.
• 중기 이동 평균 (MA20, MA50): 중기적으로는 매도 신호가 강하게 나타납니다. 이는 최근 주가가 하락세를 보였으며, 이러한 추세가 지속될 가능성이 있음을 의미합니다.
• 장기 이동 평균 (MA100, MA200): 장기적으로는 100일 단순 이동 평균에서 매수 신호가 나타나고 있으나, 100일 지수 이동 평균과 200일 이동 평균에서는 매도 신호가 나타나고 있습니다. 이는 장기적으로도 주가가 약세를 보일 가능성이 있으며, 특히 지수 이동 평균이 더 민감한 신호를 보일 때 매도 압력이 더 강할 수 있음을 나타냅니다.

4.Technical Indicators

4.1. RSI (Relative Strength Index, 14일)

• 값: 41.73
• 암시된 행동: 중립(Neutral)
• 분석: RSI 값이 30~70 사이에 있을 때는 중립 상태를 의미합니다. 41.73은 아직 과매도도 과매수도 아닌 상태로, 현재 추세의 뚜렷한 변화를 나타내지 않습니다.

4.2. STOCH (Stochastic Oscillator, 9,6)

• 값: 28.22
• 암시된 행동: 중립(Neutral)
• 분석: 이 값도 중립 영역에 해당하며, 주가의 모멘텀이 강하지 않음을 나타냅니다.

4.3. STOCHRSI (Stochastic RSI, 14일)

• 값: 20.16
• 암시된 행동: 중립(Neutral)
• 분석: STOCHRSI는 RSI의 변화율을 측정하는 지표로, 20.16은 중립이지만 약간 과매도 상태에 가까운 것으로 해석될 수 있습니다.

4.4. MACD (Moving Average Convergence Divergence, 12,26)

• 값: -6.13
• 암시된 행동: 매수(Buy)
• 분석: MACD는 주가의 모멘텀과 추세를 나타내며, 이 값은 매수 신호를 암시합니다. 주가가 상승할 가능성이 있음을 시사합니다.

4.5. ADX (Average Directional Index, 14일)

• 값: 29.03
• 암시된 행동: 중립(Neutral)
• 분석: ADX는 추세의 강도를 측정하며, 25 이상이면 추세가 강하다고 해석됩니다. 29.03은 추세가 있지만, 강력한 추세는 아닌 것으로 판단됩니다.

4.6. 분석

이 데이터에 따르면 Tesla 주식은 혼합된 신호를 보여주고 있습니다. MACD와 Williams %R은 매수 신호를 나타내는 반면, ROC는 매도 신호를 나타내고 있습니다. 대부분의 지표가 중립 상태에 있는 것으로 보아 현재 주식은 뚜렷한 방향성을 가지고 있지 않으며, 단기적으로는 변동성이 있을 수 있습니다. 투자자들은 이러한 혼재된 신호를 고려하여 신중한 투자 결정을 내릴 필요가 있습니다.

 

5. 종합결론

5.1. 기술적 컨센서스와 피벗 포인트

• 기술적 컨센서스는 대부분 "매도" 신호를 나타내고 있습니다. 특히, 이동 평균과 같은 주요 지표들이 매도 신호를 강하게 보여주고 있습니다.
• 피벗 포인트 분석에서도 현재 주가가 주요 피벗 포인트 아래에 위치해 있어, 주가가 하락할 가능성이 높습니다. 이 분석은 주가가 추가적인 하락을 경험할 수 있음을 시사합니다.

5.2. 이동 평균선

• 단기적으로는 혼합된 신호가 나타나고 있으나, 중기와 장기적으로는 매도 신호가 더 강하게 나타나고 있습니다. 이는 Tesla의 주가가 현재 하락 추세에 있으며, 이 추세가 당분간 지속될 가능성이 높음을 의미합니다.

5.3. 기술적 지표

• MACD와 Williams %R은 매수 신호를 나타내며, 이는 일시적인 반등 가능성을 시사합니다. 하지만 대부분의 지표들은 중립 또는 매도 신호를 나타내고 있어, 강력한 상승 추세로 전환될 가능성은 낮아 보입니다.
• 특히, ROC와 같은 모멘텀 지표는 주가가 하락하고 있음을 나타내고 있습니다.

Tesla 주식은 현재 전반적으로 하락 추세에 있으며, 주요 기술적 지표들이 매도 신호를 나타내고 있습니다. 단기적으로는 일부 반등의 가능성이 있지만, 중기 및 장기적으로는 추가적인 하락이 예상됩니다. 따라서, 현재 시점에서의 투자 결정은 신중할 필요가 있으며, 특히 매수보다는 주식을 보유하고 있는 투자자들이 리스크 관리에 중점을 두는 것이 바람직합니다.